Kostenrechnung Spitex Finanzmanual

Anlässlich der Umstellung auf das neue Spitex Finanzmanual 2021 helfen wir Ihnen gerne die anstehenden Arbeiten im Rahmen der Kostenrechnung umzusetzen. Um sich optimal auf die nötigen Schritte zur Umsetzung der Kostenrechnung vorzubereiten, weisen wir Sie gerne auf das von der Spitex Schweiz herausgegebene Handbuch zum Rechnungsweisen für Spitex-Organisationen – Teil 5: Betriebliches Rechnungswesen hin. Die Parametrierung der Kostenarten, Aktivitäten und Kostenträger wurde bereits per 01.01.2021 im Rahmen der Basisarbeiten (Phasen I – III) umgesetzt. Die Umsetzung der nächsten Phasen folgt im Frühjahr 2022. Phase IV: Abschluss Basisarbeiten
Die Phase IV beinhalten die abschliessenden Tätigkeiten zur Umsetzung der Basisarbeiten (Sperren der alten Kostenstellen / Anpassungen Anlagenbuchhaltung (wenn im Einsatz) / nachführen Auswertungsvarianten / Plausibilisieren bisheriger Buchhaltungsverlauf). Phase V – VI: Kostenrechnung (siehe Varianten 1, 2 und 3)
Die Phasen V – VI schaffen die Voraussetzungen für die betriebliche Kostenverrechnung auf Basis einer Vollkostenerhebung. Im Rahmen der Umsetzung der Kostenrechnung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und helfen Ihnen die Einrichtung zu meistern. Diese Arbeiten dürfen Sie gerne über das untenstehende Formular buchen. Phase VII: Controllingsystem (Optional siehe Varianten 3 und 4)
Falls Sie in Erwägung ziehen, ein auf Ihre Organisation ausgelegtes Controllingsystem nach den Empfehlungen im Teil 6 und 7 des Finanzmanuals 2020 aufzubauen und in Betrieb zu nehmen, unterstützen wir Sie gerne mit unseren Cube-Lösungen und BI-Dienstleistungen. Mit dem nachfolgenden Anmeldetalon haben Sie die Möglichkeit sich für die weiteren bei Bedarf gewünschten Einrichtungsschritten anzumelden. Bitte bedenken Sie, dass Sie sich lediglich für eine Variante anmelden können. Die Varianten unterscheiden sich im Grad der Automation der Kostenrechnung und im Aufwand, welcher für die Einrichtung und Konfiguration von Seiten Nexus Schweiz nötig ist. Variante 1: BAB mit direkt bebuchten Kosten und Erträge (ohne Umlagen der Aktivitäten) für die weitere (manuelle) Verarbeitung der Kostenrechnung

• Voraussetzung:
• Phase I-III umgestellt
• Arbeiten
• Phase IV: Abschlussarbeiten der bisherigen Umstellung (siehe oben)
• Einrichtung von BAB Kostenarten- und Kostenstellen-Auswertungsvarianten gem. FM 2020
• Instruktion Handling Auswertungsvarianten und Erstellung einfacher BAB mit Auflistung der direkt bebuchten IST-Werten
• Arbeiten nach Aufwand (ca. 3 Std.)

• Voraussetzung:
• Phase I-III umgestellt
• Mindestens NEXUS SPITEX Version 2021.1 und NEXUS FINANZ Version 2021.1 installiert (Verfügbarkeit Anfang 2022)
• Arbeiten:
• Arbeiten der Variante 1 (nach Aufwand ca. 3 Std.)
• Zusätzlich:
• Bereich SPITEX
• Einrichten Export Leistungen auf Stufe Mitarbeiter in die Leistungsarten von NEXUS FINANZ
• Instruktion Handling und Übergabe an Kunde
• Arbeiten nach Aufwand (ca. 1-2 Std.)
• Bereich FINANZ
• Einrichten Umlagedefinitionen für Umlagen
• Personalkostenverrechnung gem. Leistungsartendetails aus NEXUS SPITEX
• Restkostenverrechnung der Unter-/Überdeckung
• Instruktion Handlung und Übergabe an Kunde
• Arbeiten nach Aufwand (ca. 10 Std.)
• Lizenzen:
• Bereich Modul Übergabe Leistungen NEXUS SPITEX zu NEXUS FINANZ
• Es handelt sich um eine interne, nicht kostenpflichtige Schnittstelle
• Bereich NEXUS FINANZ = Modul Kostenrechnung
• Lizenzkosten Fr. 2‘500.-

• Voraussetzung:
• Phase I-III umgestellt
• Mindestens NEXUS SPITEX Version 2021.1 und NEXUS FINANZ Version 2021.1 installiert (Verfügbarkeit Anfang 2022)
• Cube benötigt mindestens SQL-Server 2016 mit installierten Analysis Services
• MS-Excel 2019 als Auswertung-Tool
• Arbeiten:
• Arbeiten der Variante 2 (nach Aufwand ca. 15 Std.)
• Zusätzlich:
• Bereich Cube:
• Einrichten NEXUS CUBE
  Arbeiten nach Aufwand (ca. 1-2 Stunden)
• Beratungen betreffend Ermittlung benötigter interner Kennzahlen (z.B. für Betriebssteuerung) und externer Kennzahlen (z.B. für die öffentliche Hand/Verhandlungen mit Restfinanzierer)
  Arbeiten nach Aufwand (ca. 4-8 Stunden)
• Aufbau von entsprechender Umsetzung aus der Ermittlung
  Arbeiten nach Aufwand (Angebot wird aufgrund Beratung erstellt)
• Instruktion Handling und Übergabe an Kunde
  Arbeiten nach Aufwand (Angebot wird aufgrund Beratung erstellt)
• Lizenzen:
• Bereich CUBE:
• Datawarehouse (Lizenzkosten Fr. 2‘200.-)
• Cubes (Spitex, Finanz, Personal, ev. PEPS Fr. 1‘800.- je Cube )

• Voraussetzung:
• Phase I-III umgestellt
• Mindestens NEXUS SPITEX Version 2021.1 und NEXUS FINANZ Version 2021.1 installiert (Verfügbarkeit Anfang 2022)
• Arbeiten:
• Einrichten Datawarehouse
• Konfiguration, dass Daten befüllt werden
• Instruktion Handling und Übergabe an Kunde
• Arbeiten nach Aufwand (ca. 1-2 Stunden)
• Lizenzen:
• Bereich CUBE:
• Datawarehouse (Lizenzkosten Fr. 2‘200.-)
• Export zu Innosuisse:
• Auch die Möglichkeit der Anbindung an Innosuisse besteht
  (Lizenzkosten der Schnittstelle Fr. 2‘900.-)
• Einrichtung der Export-Schnittstelle ab Datawarehouse
• Arbeiten nach Aufwand (ca. 4 Stunden)